Законодательство РФ
Документы Президиума и Пленума ВС РФ
Подробнее...
 |  Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У (ред. от 08.04.2020) "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765)

Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У (ред. от 08.04.2020) О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2018 г. N 4715-У
О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.
Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА






Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"
ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ


Часть I. Формы отчетности и порядок их составления


(форма)
Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420501
Месячная


Раздел I. Реквизиты управляющей компании
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK
2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
uk-dic:OgrnUK
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
4
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenzii
5
Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности
uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
6
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
7
Адрес для направления почтовой корреспонденции
uk-dic:PochtovyjAdres
8
Номера телефонов
uk-dic:NomeraTelefonov
9
Номера факсов
uk-dic:NomeraFaksov
10
Адреса электронной почты
uk-dic:AdresaElektronnojPochty
11
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
12
Адрес фактического нахождения управляющей компании
uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
13
Полное наименование обособленного подразделения
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
13.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14
Дата открытия
uk-dic:DataOtkrytiya
14.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15
Вид
uk-dic:VidEnumerator
15.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
16.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17
Номера телефонов
uk-dic:NomeraTelefonov
17.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18
Осуществляемые функции
uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
18.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19
Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании
uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
19.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis


Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
20
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации
uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
20.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
20.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21
Дата назначения на должность
uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
21.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
21.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:FIO
22.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица
uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
23.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
23.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)
uk-dic:Kvalifikacziya_sved
24.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
24.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25
Высшее образование
uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
25.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
26
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)
uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
26.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
27
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
27.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
28
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
28.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
29
Полное наименование обособленного подразделения
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
29.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
30
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
uk-dic:Ogrn_Ogrnip
30.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
31.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
32
Номер договора
uk-dic:NomDog
32.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
32.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
33
Дата договора
uk-dic:DataDog
33.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
33.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
34
Место нахождения (место жительства)
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
34.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)
uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
35.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
36
Общее количество работников
uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
36.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
37
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании
uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
37.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
38
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
38.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией
uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
39.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
39.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis


Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
40
Наименование документа
uk-dic:NaimDok
40.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
41
Дата утверждения последней редакции документа
uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
41.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
42
Краткое описание содержания документа
uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
42.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis


Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
43
Полное название паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaimPIF
43.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
44
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
44.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
45
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
45.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
46
Тип паевого инвестиционного фонда
uk-dic:TipPaevInvFond
46.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
47
Категория
uk-dic:Kategor
47.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
48
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
48.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
49
Статус паевого инвестиционного фонда
uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
49.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis


Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
50
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
50.1
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
51
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
51.1
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis


Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
52
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
52.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
53
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:NomerLiczenziiAif
53.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
54
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
54.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
55
Категория
uk-dic:Kategor
55.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
56
Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
56.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif


Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
57
Номер договора
uk-dic:NomDog
57.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
57.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
58
Дата договора
uk-dic:DataDog
58.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
58.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis


Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
59
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:PolnNaimNpf
59.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
59.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
60
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
60.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
60.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
61
Номер договора
uk-dic:NomDog
61.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
61.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
61.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
62
Дата договора
uk-dic:DataDog
62.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
62.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
62.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis


Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
63
Номер договора
uk-dic:NomDog
63.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
63.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
64
Дата договора
uk-dic:DataDog
64.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
64.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis


Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
65
Полное наименование страховщика
uk-dic:PolnNaimStrax
65.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
65.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
65.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
66
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
uk-dic:RegistrNomerSSD
66.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
66.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
66.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
67
Номер договора
uk-dic:NomDog
67.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
67.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
67.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
68
Дата договора
uk-dic:DataDog
68.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
68.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
68.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis


Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
69
Описание вида деятельности
uk-dic:OpisVidaDeyat
69.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
69.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
70
Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности
uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
70.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
70.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71
Номер договора
uk-dic:NomDog
71.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
71.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
72
Дата договора
uk-dic:DataDog
72.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
72.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
72.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
73
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
73.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
73.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
74
Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)
uk-dic:INN_Snils
74.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
74.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis


Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
75
Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
75.1
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
76
Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах
uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
76.1
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis


Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
77
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
77.1
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis


Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
78
Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле
uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
78.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
79
Наименование судебного органа, рассматривающего дело
uk-dic:NaimSudOrgana
79.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
80
Дата начала судебного разбирательства
uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
80.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
81
Номер дела
uk-dic:NomDela
81.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
82
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
82.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis


Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
83
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
83.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
84
Дата поступления обращения
uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
84.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
85
Существо обращения
uk-dic:SushhestvoObrashheniya
85.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
86
Результаты рассмотрения обращения
uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
86.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis


Порядок
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;
по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;
по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;
по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;
по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.
4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:
работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);
работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).
Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").
В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.
По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.
По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).
По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.
По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).
В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).
В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).
5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).
6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.
7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;
по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.
8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);
по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.
9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;
по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).
По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.




(форма)
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420502
Месячная (Квартальная)


Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Текущая отчетная дата
uk-dic:TekOtchDat
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Предыдущая отчетная дата
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
8
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел III. Активы


Подраздел 1. Денежные средства
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
9
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
9.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
10
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
10.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
10.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
11.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
12
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
12.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
12.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
13
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
13.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
13.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
13.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
14.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
14.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
14.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
15
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
15.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
15.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
16.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
16.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
17
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
17.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
17.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
18
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
18.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
18.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
18.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
19.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
19.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
19.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha
20.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
20.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
20.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
21
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
21.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
21.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
22
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
22.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
22.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
23.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
23.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
24
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
24.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
25
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
25.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
25.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
26
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
26.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
26.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
27
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
27.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
27.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
27.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
28
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
28.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
28.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
28.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
29
Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
29.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
29.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
29.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
30
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
30.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
30.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
31
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
31.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
31.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
32
Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
32.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
32.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 9. Общая стоимость активов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
33
Общая стоимость активов
uk-dic:Aktivy
33.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
34
Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
34.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел IV. Обязательства
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
35
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
35.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
35.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
35.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
36
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
36.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
36.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
36.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
37
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
37.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
37.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
37.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел V. Стоимость чистых активов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
38
Стоимость чистых активов
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
38.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
39.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
40
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
40.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Расшифровки активов и обязательств, принятых
к расчету стоимости чистых активов


Расшифровки раздела III "Активы"


Подраздел 1. Денежные средства


1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
41
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
41.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
41.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
42
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
42.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
42.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
43
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
43.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
43.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
43.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
44
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
44.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
44.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
44.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
45
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
45.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
45.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
45.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
46
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
46.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
46.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
47
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
47.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
47.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
47.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
48
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
48.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
48.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
48.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
49
Примечание
uk-dic:Primechanie
49.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
49.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
50
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
50.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
51
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
51.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
52
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
52.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
53
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
53.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
54
Субординированный депозит
uk-dic:SubordEnumerator
54.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
55
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
55.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
56
Дата возврата денежных средств
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
56.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
57
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
57.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
57.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
57.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
58
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
58.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
58.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
58.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
59
Примечание
uk-dic:Primechanie
59.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
60
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
60.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
60.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
61
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
61.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
61.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
62
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
62.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
63
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
63.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
63.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
64
Субординированные облигации
uk-dic:SubordOblEnumerator
64.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
64.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
65
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
65.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
65.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
66
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
66.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
66.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
67
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
67.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
68
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
68.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
69
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
69.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
69.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
69.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
70
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
70.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
70.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
70.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
71
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
71.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
72
Примечание
uk-dic:Primechanie
72.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
73
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
73.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
74
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
74.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
75
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
75.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
76
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
76.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
76.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
77
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
77.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
78
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
78.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
78.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
79
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
79.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
80
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
80.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
80.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
81
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
81.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
82
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
82.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
83
Примечание
uk-dic:Primechanie
83.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
84
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
84.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
85
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
85.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
86
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
86.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
87
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
87.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
87.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
88
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
88.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
89
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
89.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
90
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
90.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
91
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
91.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
92
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
92.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
92.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
93
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
93.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
93.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
94
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
94.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
95
Примечание
uk-dic:Primechanie
95.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.4. Муниципальные ценные бумаги
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
96
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
96.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
97
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
97.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
98
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
98.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
99
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
99.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
99.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
100
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
100.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
101
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
101.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
101.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
102
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
102.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
103
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
103.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
104
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
104.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
104.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
105
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
105.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
105.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
106
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
106.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
107
Примечание
uk-dic:Primechanie
107.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.5. Российские депозитарные расписки
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
108
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
108.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
109
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
109.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
110
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
110.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
111
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
111.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
111.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
112
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
112.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
113
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
113.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
114
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
115
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
115.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
116
TIN <1>
uk-dic:Tin
116.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
117
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
117.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
118
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
118.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
119
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
119.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
120
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
120.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
120.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
121
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
121.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
122
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
122.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
123
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
123.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
123.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
124
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
124.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
125
Примечание
uk-dic:Primechanie
125.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
126
Полное название паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaimPIF
126.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
126.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
127
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
127.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
127.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
128
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
128.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
128.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
129
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
129.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
129.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
130
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
uk-dic:OgrnUK
130.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
130.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
131
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
131.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
131.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
132
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
132.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
133
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
133.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
133.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
134
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
134.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
134.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
134.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
135
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
135.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
135.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
136
Примечание
uk-dic:Primechanie
136.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
136.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.7. Акции российских акционерных обществ
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
137
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
137.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
138
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
138.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
139
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
139.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
140
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
140.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
140.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
141
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
141.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
142
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
142.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
143
Категория акций
uk-dic:KategorAkcii
143.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
144
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
145
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
145.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
146
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
146.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
146.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
147
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
147.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
148
Примечание
uk-dic:Primechanie
148.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
149
Наименование векселедателя
uk-dic:NaimVekseledat
149.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
149.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
150
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
150.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
150.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
151
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
151.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
151.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
152
Организационно-правовая форма векселедателя
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
152.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
152.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
153
Срок платежа по векселю
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
153.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
153.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
154
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
154.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
154.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
155
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
155.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
155.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
155.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
156
Примечание
uk-dic:Primechanie
156.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
156.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


2.9. Облигации с ипотечным покрытием
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
157
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
157.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
158
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
158.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
159
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
159.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
160
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
160.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
161
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
161.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
162
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
162.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
162.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
163
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
163.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
164
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
164.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
164.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
165
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
165.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
165.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
165.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
166
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
166.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
166.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
166.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
167
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
167.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
167.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
168
Примечание
uk-dic:Primechanie
168.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
168.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.10. Ипотечные сертификаты участия
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
169
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
169.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
170
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
170.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
171
Наименование управляющего ипотечным покрытием
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
171.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
172
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Irnn
172.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
172.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
173
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
173.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
174
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
174.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
174.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
175
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
175.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
175.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
176
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
176.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
176.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
176.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
177
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
177.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
177.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
177.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
178
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
178.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
178.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
179
Примечание
uk-dic:Primechanie
179.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
179.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
180
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
180.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
181
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
181.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
182
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
182.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
183
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:OgrnLiczoObCzb
183.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
184
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
184.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
184.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
185
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
185.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
185.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
185.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
186
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
186.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
186.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
186.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
187
Примечание
uk-dic:Primechanie
187.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов


3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
188
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
188.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
189
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
189.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
189.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
190
TIN <1>
uk-dic:Tin
190.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
191
Субординированные облигации
uk-dic:SubordOblEnumerator
191.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
191.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
192
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
192.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
193
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
193.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
194
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
194.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
195
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
195.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
196
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
196.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
196.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
197.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
197.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
198
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
198.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
198.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
199
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
199.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
200
Примечание
uk-dic:Primechanie
200.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
200.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.2. Облигации иностранных государств
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
201
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
201.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
202
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
202.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
202.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
203
TIN <1>
uk-dic:Tin
203.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
204
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
204.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
205
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
205.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
206
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
206.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
207
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
207.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
208
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
208.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
209
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
209.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
209.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
209.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
210
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
210.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
210.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
210.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
210.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
211
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
211.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
212
Примечание
uk-dic:Primechanie
212.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.3. Облигации международных финансовых организаций
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
213
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
213.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
214
TIN <1>
uk-dic:Tin
214.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
215
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
215.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
216
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
216.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
217
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
217.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
218
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
218.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
219
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
219.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPirTaxis
220
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
220.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
220.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
221
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
221.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
221.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
222
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
222.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
223
Примечание
uk-dic:Primechanie
223.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.4. Иностранные депозитарные расписки
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
224
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
224.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
225
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
225.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
226
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
226.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
227
TIN <1>
uk-dic:Tin
227.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
228
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
228.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
229
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
229.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
229.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
230
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
230.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
231
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
231.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
232
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
232.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
233
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
233.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
234
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
234.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
235
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
235.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
236
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
236.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
237
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
237.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
238
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
238.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
238.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
239
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
239.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
239.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
239.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
240
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
240.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
241
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
241.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
241.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
241.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
242
Примечание
uk-dic:Primechanie
242.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
242.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
243
Наименование инвестиционного фонда
uk-dic:NaimInvestFond
243.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
244
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
244.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
245
TIN <1>
uk-dic:Tin
245.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
246
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
246.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
247
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
247.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
248
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
248.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
249
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
249.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
250
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
250.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
251
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
251.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
252
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
252.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
252.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
252.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
253
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
253.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
253.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
254
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
254.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
254.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
255
Примечание
uk-dic:Primechanie
255.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
255.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.6. Акции иностранных акционерных обществ
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
256
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
256.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
256.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
257
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
257.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
257.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
258
TIN <1>
uk-dic:Tin
258.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
258.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
259
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
259.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
259.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
260
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
260.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
260.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
261
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
261.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
261.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
262
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
262.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
262.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
263
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
263.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
263.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
263.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
264
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
264.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
264.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
264.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
265
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
265.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
265.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
266
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
266.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
266.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
266.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
267
Примечание
uk-dic:Primechanie
267.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
267.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
267.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
268
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
268.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
269
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
269.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
270
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
270.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
271
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:TinLiczoObCzb
271.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
272
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
272.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
273
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
273.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
274
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
274.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
274.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
274.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
275
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
275.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
275.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
275.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
276
Примечание
uk-dic:Primechanie
276.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества


4.1. Недвижимое имущество
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
277
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
277.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
278
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
278.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
279
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
279.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
280
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
280.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
281
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:Adres
281.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
282
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
282.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
282.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
283
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
283.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
283.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
284
Примечание
uk-dic:Primechanie
284.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


4.2. Право аренды недвижимого имущества


4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
285
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
286
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
286.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
287
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
288
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
288.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
289
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
290
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
290.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
291
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
291.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
292
Дата окончания срока аренды
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
293
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
293.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
293.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
293.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
294
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim
294.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
294.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
294.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
295
Примечание
uk-dic:Primechanie
295.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
296
Наименование арендодателя
uk-dic:NaimArendodat
296.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
297
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>
uk-dic:OgrnTin
297.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
298
Место нахождения арендодателя
uk-dic:MestoNaxArendodatelya
298.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
299
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
299.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
300
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
300.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
301
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
301.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
302
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
302.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
303
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
303.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
304
Дата окончания срока аренды
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
304.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
305
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
305.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
305.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
305.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
306
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
306.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
306.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
306.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
307
Примечание
uk-dic:Primechanie
307.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)


5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
308
Номер договора
uk-dic:NomDog
308.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
309
Дата договора
uk-dic:DataDog
309.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
310
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
310.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
311
Наименование застройщика
uk-dic:NaimZastroishik
311.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
312
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
312.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
313
Вид объекта долевого строительства
uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
313.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
314
Назначение объекта долевого строительства
uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
314.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
315
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
315.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
316
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
316.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
316.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
316.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
317
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
317.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
318
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
318.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
319
Примечание
uk-dic:Primechanie
319.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
320
Номер договора
uk-dic:NomDog
320.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
321
Дата договора
uk-dic:DataDog
321.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
322
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
322.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
323
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
323.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
324
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
324.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
325
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
326
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
326.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
327
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
327.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
328
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
328.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
328.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
328.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
329
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
329.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
329.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
330
Примечание
uk-dic:Primechanie
330.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
330.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
331
Номер договора
uk-dic:NomDog
331.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
332
Дата договора
uk-dic:DataDog
332.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
333
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
333.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
334
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
334.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis
335
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
335.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
336
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
337
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
338
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
338.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
339
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
339.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
339.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
339.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
340
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
340.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
340.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
340.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
341
Примечание
uk-dic:Primechanie
341.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
342
Номер договора
uk-dic:NomDog
342.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
343
Дата договора
uk-dic:DataDog
343.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
344
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
345
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
345.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
346
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
346.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
347
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
347.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
348
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
349
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
349.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
350
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
350.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
350.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
350.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
351
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
351.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
351.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
351.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
352
Примечание
uk-dic:Primechanie
352.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


5.5. Иные имущественные права
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
353
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
353.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
354
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
355
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
355.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
356
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
356.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
357
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
357.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
358
Примечание
uk-dic:Primechanie
358.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными


6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа


6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
359
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
359.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
359.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
360
Дата договора
uk-dic:DataDog
360.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
360.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
361
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
361.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
362
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
362.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
363
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
363.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
364
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
364.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
364.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
365
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
365.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
365.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
366
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
366.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
366.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
367
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
367.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
367.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
367.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
368
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
368.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
368.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
368.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
368.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
369
Примечание
uk-dic:Primechanie
369.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
369.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
370
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
371
Дата договора
uk-dic:DataDog
371.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
372
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
374
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
374.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
375
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
375.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
376
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
376.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
377
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
377.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
378
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
378.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
379
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
379.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
380
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
380.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
381
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
381.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
381.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
381.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
382
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
382.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
382.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
382.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
383
Примечание
uk-dic:Primechanie
383.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


6.2. Закладные


6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
384
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
384.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
384.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
385
Дата договора
uk-dic:DataDog
385.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
385.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
386
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
386.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
386.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
387
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
387.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
387.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
388
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
388.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
388.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
389
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
389.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
389.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
390
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
390.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
390.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
391
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
391.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
391.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
392
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
392.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
392.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
392.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
392.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
393
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
393.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
393.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
393.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
393.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
394
Примечание
uk-dic:Primechanie
394.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
394.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
395
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
395.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
396
Дата договора
uk-dic:DataDog
396.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
397
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
397.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
398
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
398.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
399
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
399.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
400
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
400.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
401
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
401.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
402
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
402.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
403
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
403.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
404
Код государства регистрации
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
405
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
405.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
405.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
405.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
406
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
406.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
406.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
406.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
407
Примечание
uk-dic:Primechanie
407.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6


7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
408
Наименование общества с ограниченной ответственностью
uk-dic:NaimObshOgrOtv
408.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
409
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
409.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
410
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
410.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
411
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
411.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
412
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
412.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
413
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
413.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
413.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
413.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
414
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
414.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
414.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
414.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
415
Примечание
uk-dic:Primechanie
415.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
416
Наименование иностранной коммерческой организации
uk-dic:NaimInostrKomOrg
416.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
417
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
417.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
418
TIN <1>
uk-dic:Tin
418.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
419
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
419.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
420
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах
uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
420.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
421
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
421.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
421.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
421.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
422
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
422.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
422.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
422.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
423
Примечание
uk-dic:Primechanie
423.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
424
Вид объекта недвижимого имущества
uk-dic:VidObektaNedvizhImush
424.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
424.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
425
Назначение объекта недвижимого имущества
uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
425.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
425.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
426
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
426.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
427
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
427.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
428
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
428.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
429
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
429.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
429.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
429.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
430
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
430.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
430.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
430.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
431
Примечание
uk-dic:Primechanie
431.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


7.4. Драгоценные металлы
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
432
Вид драгоценного металла
uk-dic:VidDragMetalla
432.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
432.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
433
Масса драгоценного металла, в граммах
uk-dic:MassaDragMetallaGramm
433.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
433.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
434
Место хранения драгоценного металла
uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
434.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
435
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
435.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
435.2
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
435.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
435.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
436
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
436.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
436.2
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
436.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
436.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
437
Примечание
uk-dic:Primechanie
437.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
438
Вид драгоценного металла
uk-dic:VidDragMetalla
438.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
438.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
439
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах
uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
439.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
439.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
440
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов
uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
440.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
441
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
441.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
442
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
442.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
442.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
442.3
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
442.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
443
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
443.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
443.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
443.3
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
443.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
444
Примечание
uk-dic:Primechanie
444.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


7.6. Художественные ценности
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
445
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
445.1
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
445.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
446
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
446.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
446.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
446.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
447
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
447.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
447.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
448
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
448.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
448.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
449
Примечание
uk-dic:Primechanie
449.1
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
450
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
450.1
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
450.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
451
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
451.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
451.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
452
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
452.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
452.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
452.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
453
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
453.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
453.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
454
Примечание
uk-dic:Primechanie
454.1
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 8. Дебиторская задолженность


8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
455
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
455.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
455.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
456
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
456.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
456.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
457
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
457.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
457.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
458
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
458.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
458.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
459
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
459.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
459.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
460
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
460.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
460.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
461
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
461.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
461.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
462
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
462.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
462.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
462.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
462.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
462.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
463
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
463.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
463.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
463.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
463.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
463.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
464
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
464.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
464.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
464.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
464.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
464.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
465
Примечание
uk-dic:Primechanie
465.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
465.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
466
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
466.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
466.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
467
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
467.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
467.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
467.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
468
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
468.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
468.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
468.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
469
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
469.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
469.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
469.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
470
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
470.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
470.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
470.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
471
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
471.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
471.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
471.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
472
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
472.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
472.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
472.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
473
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
473.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
473.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
473.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
474
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
474.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
474.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
475
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
475.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
475.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
475.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
475.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
475.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
476
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
476.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
476.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
476.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
476.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
476.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
477
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
477.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
477.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
477.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
477.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
477.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
478
Примечание
uk-dic:Primechanie
478.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
478.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Расшифровки раздела IV "Обязательства"


Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
479
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
479.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
479.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
479.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
480
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
480.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
480.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
480.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
481
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
481.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
481.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
481.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
482
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
482.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
482.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
482.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
483
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
483.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
483.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
483.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
484
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
484.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
484.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
484.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
485
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
485.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
485.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
485.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
486
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
486.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
486.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
486.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
486.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
486.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
486.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
487
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
487.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
487.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
487.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
487.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
487.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
487.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
488
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
488.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
488.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
488.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
488.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
488.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
488.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
489
Примечание
uk-dic:Primechanie
489.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
489.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
489.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
490
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
490.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
490.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
490.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
491
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
491.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
491.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
491.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
492
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
492.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
492.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
492.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
493
Наименование кредитора
uk-dic:NaimKreditora
493.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
493.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
493.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
494
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
494.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
494.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
494.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
495
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
495.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
495.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
495.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
496
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
uk-dic:InnTinKreditora
496.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
496.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
496.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
497
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
497.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
497.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
497.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
498
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
498.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
498.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
498.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
499
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
499.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
499.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
499.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
499.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
499.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
499.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
500
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
500.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
500.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
500.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
500.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
500.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
500.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
501
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
501.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
501.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
501.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
501.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
501.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
501.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
502
Примечание
uk-dic:Primechanie
502.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.2
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
502.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Пояснительная записка


Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
503
Информация о последствиях исправления ошибок
uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
503.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
503.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
504
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
504.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
504.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
505
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
505.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
505.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
506
Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
506.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
506.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
507
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
507.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
507.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
508
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
508.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
508.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
509
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock
509.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
509.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
510
Сведения об оценочной стоимости базовых активов
uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
510.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
510.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
511
Вид базового актива
uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
511.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
511.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
512
Категория базового актива
uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
512.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
512.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
513
Выпуск
uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
513.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
513.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
514
Транш
uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
514.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
514.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
515
Серия ценной бумаги
uk-dic:SeriyaCzb
515.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
515.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
516
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
516.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
516.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
517
Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
517.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
517.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
518
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
518.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
519
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
519.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
519.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Иная информация
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
520
Иная информация
uk-dic:InayaInfTextBlock
520.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Порядок
составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов составляется посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию, в следующие отчетные даты:
для акционерных инвестиционных фондов - последний календарный день отчетного месяца;
для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день отчетного квартала;
для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день отчетного месяца.
2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.
8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.
9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:
в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;
в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;
(строка 150) - ОГРН векселедателя;
(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;
(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;
(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;
(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":
(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;
(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;
(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;
по показателю "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";
по показателю "Наименование кредитной организации":
(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Код валюты":
(строка 45) - код валюты счета;
(строка 55) - код валюты счета по депозиту;
(строка 249) - код валюты выпуска;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":
(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
(строка 151) - ИНН векселедателя;
(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;
(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "TIN":
(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;
(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;
(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;
(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":
(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;
(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации":
(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;
(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;
по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":
(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;
(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);
(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";
по показателю "Дата договора":
(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;
(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);
по показателю "Место нахождения":
(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;
(строка 470) - место нахождения должника;
(строка 494) - место нахождения кредитора;
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;
по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);
по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).
11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:
о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503 - 505);
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);
сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509 - 519).
В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).
12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:
сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).
13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.
14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
15. Утратил силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 08.04.2020 N 5434-У.
16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.




(форма)
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420503
Месячная


Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Отчетный период
uk-dic:OtchetnyjPeriod
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
8
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
8.1
Вид имущества
dim-int:VidImuschAxis
8.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
8.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
9
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
9.1
Вид имущества
dim-int:VidImuschAxis
9.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
10
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)
uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
10.1
Виды доходов
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
10.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
10.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
11.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
11.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
12
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
12.1
Виды вознаграждений
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
12.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
13.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
14.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
15
Прочие доходы
uk-dic:ProchieDox
15.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Прочие расходы
uk-dic:ProchieRasx
16.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
17
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
17.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
18
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
18.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
18.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
19.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
19.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
20.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
20.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
21
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
21.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
22
Государственный регистрационный номер
uk-dic:GosRegNomer
22.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
22.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
23.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
23.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
24
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
24.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
24.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
25
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
25.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
25.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
25.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
26
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
26.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
26.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
27
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
27.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
27.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Порядок
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.
2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.
При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;
В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:
по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.
По показателям Раздела IV указываются:
наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);
по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);
по показателю "Код ISIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.
В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.
Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.




(форма)
Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420504
Месячная


Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Раздел II. Параметры отчета о владельцах
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Текущая отчетная дата
uk-dic:TekOtchDat
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Предыдущая отчетная дата
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете


Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
8
Количество владельцев акций (инвестиционных паев)
uk-dic:KolVo_Vladelczev
8.1
Место жительства (регистрации)
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
8.2
По месту учета прав паев
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3
Типы владельцев
dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
9
Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)
uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
9.1
Место жительства (регистрации)
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
9.2
По месту учета прав паев
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
9.3
Типы владельцев
dim-int:TipyVladelczevAxis
9.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
10
Количество иных счетов
uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1
Вид счетов
dim-int:VidSchetovAxis
10.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах
uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1
Вид счетов
dim-int:VidSchetovAxis
11.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
12
Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
12.1
Виды счетов иные
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
13
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")
uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
13.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"
uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
15
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом
uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
15.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего
uk-dic:Kolvo_Akczij_Ogranich_Operaczij
16.1
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis


Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
17
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
17.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
18
Вид владельца
uk-dic:VidVladelczaEnumerator
18.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Место нахождения (место жительства)
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
19.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
20.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
21
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN <1> инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)
uk-dic:InnOgrn
21.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
22
Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)
uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
22.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
22.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
22.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz
23.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
23.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Порядок
составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах
акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
3. По показателям подраздела 1 Раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" (далее - Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 2.1), "Юридические лица" (строка 2.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 2.3).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 Раздела III не отражаются.
4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления показателей Раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.
5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.
6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего" (строка 16) Раздела V "Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел V), не суммируя их количество.
7. По показателям Раздела VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях Раздела VI не отражаются.
8. По показателям Раздела VI указываются:
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 17) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);
по показателю "Вид владельца" (строка 18) - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);
по показателю "Место нахождения (место жительства)" (строка 19) - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строка 20) - код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);
по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" (строка 22) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;
по показателю "Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах" (строка 23) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.
9. Значения количественных показателей Разделов III, IV "Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (строка 12) и V (строки 13 - 16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.




(форма)
Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год
Код формы по ОКУД <1> 0420505
Годовая


Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков