Приказ ФСФР РФ от 13.12.2005 N 05-79/пз-н Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
от 13 декабря 2005 г. N 05-79/пз-н
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В соответствии со статьей 1022 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
О.В.ВЬЮГИН
Приказом ФСФР России
от 13 декабря 2005 г. N 05-79/пз-н
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - показатель эффективности).
2. Показатель эффективности используется в целях определения размера упущенной выгоды, подлежащей возмещению управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), в случаях, предусмотренных договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - договор доверительного управления).
3. Показатель эффективности определяется федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), при предъявлении им управляющей компании требования о возмещении упущенной выгоды за время доверительного управления указанными накоплениями.
4. Показатель эффективности определяется как меньшая из следующих величин:
а) 50 процентов средней доходности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
б) средняя доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих минус 5 процентов.
5. Средняя доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается как средневзвешенная величина доходности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих по каждому из договоров доверительного управления, заключенных по результатам конкурса по одному и тому же инвестиционному мандату, кроме договора доверительного управления, по которому уполномоченным федеральным органом предъявляется требование о возмещении упущенной выгоды. При этом веса определяются как доли объема накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление по каждому из договоров доверительного управления, от общего объема накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных в доверительное управление.
6. Показатель эффективности определяется за период с даты заключения с управляющей компанией, которой уполномоченным федеральным органом предъявляется требование о возмещении упущенной выгоды, договора доверительного управления или соглашения о продлении указанного договора, до даты расторжения договора и определения размера упущенной выгоды (далее - расчетный период).
7. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается отдельно по каждому договору доверительного управления по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на денежные потоки по формуле:
СЧА - S n i i 365 R = ( П ---------- - 1) х --- х 100, i=1 СЧА К i-1
R - доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (в процентах годовых);
n - количество дней, в которые накопления для жилищного обеспечения военнослужащих передавались уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган, плюс один день;
СЧА - стоимость чистых активов, в которые инвестированы n накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании (далее - стоимость чистых активов) по состоянию на последний рабочий день расчетного периода; СЧА - стоимость чистых активов по состоянию на последний 0 рабочий день, предшествующий началу расчетного периода; СЧА (0 < i < n) - стоимость чистых активов по состоянию на i дату передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган; СЧА - стоимость чистых активов по состоянию на предыдущую i-1 дату передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган; S (0 < i < n) - денежный поток, определяемый как разница i между общей суммой накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию, и общей суммой накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган, в i-й день;
К - количество календарных дней в расчетном периоде.
При этом стоимость чистых активов определяется в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам.
<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).
3. В целях определения размера упущенной выгоды, подлежащей возмещению управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в случаях, предусмотренных договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, Федеральной службе по финансовым рынкам по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации утвердить порядок определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления