Указание Банка России от 17.06.2025 N 7085-У Об условиях, соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 17 июня 2025 г. N 7085-У

ОБ УСЛОВИЯХ,

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

УКАЗАНИЯ НА ТО, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ЭТОГО ФОНДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящее Указание на основании подпункта 4.1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" устанавливает условия, соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

1. Условиями, одновременное соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее соответственно - фонд, правила) указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, являются следующие:

1.1. Специализированным депозитарием фонда представлены в Банк России в соответствии с пунктом 1.2 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ) изменения и дополнения в правила, предусматривающие их приведение в соответствие с требованиями к правилам фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, установленными Банком России на основании пункта 4.2 статьи 17 Федерального закона N 156-ФЗ (далее - изменения и дополнения в правила).

1.2. Изменения в правила, предусмотренные пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона N 156-ФЗ (далее - изменения в правила), и изменения и дополнения в правила вступают в силу в один день в срок, предусмотренный правилами в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона N 156-ФЗ, но не ранее дня регистрации Банком России изменений в правила.

1.3. На последний рабочий день, предшествующий дню представления управляющей компанией фонда в Банк России документов для регистрации в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 156-ФЗ изменений в правила:

1.3.1. Состав и структура активов фонда одновременно соответствуют:

требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 4129-У) для фондов, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России N 4129-У;

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный N 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года N 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный N 46679), от 15 мая 2019 года N 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный N 55501), от 20 апреля 2020 года N 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный N 58335), от 21 марта 2022 года N 6093-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2022 года, регистрационный N 68876), от 2 августа 2023 года N 6495-У (зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2023 года, регистрационный N 75346).

инвестиционной декларации фонда в редакции изменений и дополнений в правила.

1.3.2. Доверительное управление закрытым фондом не осуществляется страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3.3. Инвестиционные паи закрытого фонда оплачены в полном объеме (в случае если правила доверительного управления таким фондом предусматривают неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче).

1.3.4. Формирование фонда завершено (окончено).

1.3.5. В отношении управляющей компании фонда, специализированного депозитария фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, Банком России не введен запрет на проведение всех или части операций в отношении такого фонда в соответствии со статьей 61.1 Федерального закона N 156-ФЗ.

1.3.6. Управляющая компания закрытого фонда не владеет инвестиционными паями этого фонда.

1.3.7. Отсутствуют неисполненные обязательства по совершенным за счет имущества фонда сделкам, предусмотренным подпунктами 3, 5 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона N 156-ФЗ, в соответствии с пунктами 4, 5 и 8.1 статьи 40 Федерального закона N 156-ФЗ.

1.4. Банк России не получил от лица, осуществляющего прекращение фонда, уведомления в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 31 Федерального закона N 156-ФЗ о возникновении основания прекращения фонда.

1.5. Прием заявок на выдачу инвестиционных паев фонда не осуществляется с даты представления управляющей компанией фонда в Банк России документов для регистрации в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 156-ФЗ изменений в правила и до даты принятия Банком России решения о регистрации (об отказе в регистрации) указанных изменений в правила.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года N ПСД-16) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА