Письмо Банка России от 08.07.1993 N 43 (ред. от 13.10.1993) "Об отчетности уполномоченных банков по ввозу и вывозу иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 8 июля 1993 г. N 43

ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВВОЗУ И ВЫВОЗУ

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(в ред. письма ЦБ РФ от 13.10.93 N 59)

В связи с вступлением в силу Положения Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками (N 13 и N 01-20/3371 соответственно) доводим до Вашего сведения форму и разъяснения по составлению отчета, подлежащего представлению в Банк России (Главное управление валютного регулирования и валютного контроля) в соответствии с пунктом 8 указанного Положения.

(в ред. письма ЦБ РФ от 13.10.93 N 59)

Первый отчет представляется уполномоченными банками до 20 июля т.г. по иностранной валюте и ценным бумагам, прошедшим таможенное оформление с 25 мая по 30 июня 1993 года. В последующие месяцы отчетность представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по операциям за календарный месяц.

Также направляем Вам для информации и руководства в работе Приказ ГТК Российской Федерации от 19 мая 1993 г. N 197 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками", определяющий правила заполнения грузовой таможенной декларации при ввозе (вывозе) иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.

Просим Главные территориальные управления Банка России довести вышеизложенное, а также прилагаемые документы до сведения уполномоченных банков.

Заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

1. Отчет в машинописной форме подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером и скрепляется круглой печатью банка.

2. В качестве сотрудника, отвечающего за отправку и получение валютных ценностей, указывается исполнитель, уполномоченный банком давать разъяснения органам валютного контроля по проводимым валютным операциям.

3. В графе 3 указывается вид валютных ценностей по классификатору валютных ценностей, применяемому Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (Приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 г. N 197) с разбивкой по эмитентам.

По чекам указывается конкретный вид (дорожные, банковские, правительственные и т.д.).

4. В графе 4 указывается количество документов в штуках (копии документов в расчет не принимаются).

5. В графе 5 указывается лицевая стоимость банкноты, казначейского билета, монеты или ценной бумаги в иностранной валюте.

6. В графе 6 указывается полное официальное наименование валюты на русском языке.

7. В графе 7 указывается результат построчного умножения показателей граф 4 и 5.

8. В графе 8 указываются полное наименование, юридический адрес, номера телефонного и факсимильного аппаратов нерезидента, в адрес которого направляются или от которого были получены иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.

9. В графе 9 указываются наименование и адрес банка - корреспондента и номер корреспондирующего счета уполномоченного банка, по которому осуществляются расчеты по данной операции. Если в связи с вывозом / ввозом указанных валютных ценностей расчеты не затрагивают средства банка на его счетах, то банк в указанной графе делает ссылку на Пояснения к таблице, где в произвольной форме разъясняет схему операции.

10. В графе 10 указываются наименование, юридический адрес и контактный телефон специализированного транспортного предприятия - перевозчика, осуществляющего на договорной основе перевозку валютных ценностей в соответствии с пунктом 11 Положения. Если перевозка осуществлялась самим банком без привлечения по договору стороннего предприятия, то в данной графе указываются фамилия, имя и отчество, должность и телефон материально ответственного сотрудника банка, фактически осуществившего перевозку.

11. Для защиты информации, содержащейся в данном отчете, банкам рекомендуется пользоваться услугами специальной связи Минсвязи РФ, фельдъегерской службы, курьерами самого банка или другими видами связи с высокой степенью защиты передаваемой информации.

Приложение

к Положению о порядке ввоза

в Российскую Федерацию

и вывоза из Российской Федерации

иностранной валюты и ценных

бумаг в иностранной валюте

уполномоченными банками

(N 13 от 19 апреля 1993 г.)

ОТЧЕТ БАНКА

__________________________ ЗА ____________

(полное наименование банка) (месяц, год)

ПО ОПЕРАЦИЯМ ВВОЗА И ВЫВОЗА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

И ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Код банка по ОКПО ______, телекс N ____, факс N ___, телефон _____

__________________________________________________________________

(имя, фамилия, отчество и должность сотрудника, отвечающего

за указанные операции)

┌───────────┬─────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┐
│Дата       │Номер│Вид      │Коли- │Номинал│Валюта  │Общая   │Нерезидент -│Корреспондирующий │Перевозчик│
│таможенного│ГТД  │валютных │чество│       │номинала│сумма по│получатель /│счет банка        │          │
│оформления │     │ценностей│      │       │        │номиналу│отправитель │по данной операции│          │
│           │     │         │      │       │        │        │            │                  │          │
├───────────┼─────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│    1      │  2  │    3    │   4  │   5   │   6    │    7   │      8     │         9        │    10    │
├───────────┴─────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┤
│   I. Ввоз в Российскую Федерацию                                                                      │
│   II. Вывоз из Российской Федерации                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_________________________________________________________

Пояснения к таблице:

М.П. Руководитель банка (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)