Указание Банка России от 28.06.1999 N 590-У (ред. от 26.04.2001) "О внесении изменений в Указание Банка России "О Порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У и Указание Банка России "О Порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 28 июня 1999 г. N 590-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ

"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ

БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)

1. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34), изложив форму отчетности N 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления и представления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.

3. Первые отчеты по формам N 652 и N 653 в редакции настоящего Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.

4. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1

к Указанию Банка России "О внесении

изменений в Указание Банка России

"О порядке составления и представления

отчетности кредитными организациями

в Центральный банк Российской Федерации"

от 24 октября 1997 г. N 7-У

и Указание Банка России "О порядке

составления и представления отчетности

территориальными учреждениями

Банка России в Центральный банк

Российской Федерации"

от 14 ноября 1997 г. N 27-У"

от 28.06.99 N 590-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409652

                ┌──────────────┬─────────────────────────────────┐
                │Код территории│    Код кредитной организации    │
                │   по СОАТО   ├───────┬─────────────────────┬───┤
                │   (4 знака)  │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│
                ├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤
                │              │       │                     │   │
                └──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

за "__" ___________ ____ г.

Наименование кредитной организации (филиал кредитной

организации) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 652

Ежедневная

ед. валюты

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬────┬───┐
│  N   │         Наименование показателя         │Доллар│Евро│...│
│ п/п  │                                         │  США │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│      │                              Код валюты:│  840 │ 978│...│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│   1  │                   2                     │  3   │  4 │...│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│   1  │Остаток средств  на  транзитных  валютных│      │    │   │
│      │счетах резидентов на начало операционного│      │    │   │
│      │дня                                      │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│   2  │Сумма средств,  зачисленных на транзитные│      │    │   │
│      │валютные счета  в  течение  операционного│      │    │   │
│      │дня                                      │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│   3  │Сумма средств,   списанных  с  транзитных│      │    │   │
│      │валютных счетов в  течение  операционного│      │    │   │
│      │дня, всего:                              │      │    │   │
│      │              в том числе:               │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│ 3.1  │для осуществления   продажи   иностранной│      │    │   │
│      │валюты   на  внутреннем  валютном  рынке,│      │    │   │
│      │всего:                                   │      │    │   │
│      │                из них:                  │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│3.1.1 │для осуществления обязательной продажи   │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│ 3.2  │для зачисления на текущие валютные  счета│      │    │   │
│      │резидентов                               │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│ 3.3  │для осуществления прочих операций        │      │    │   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤
│   4  │Остаток средств  на  транзитных  валютных│      │    │   │
│      │счетах резидентов на  конец операционного│      │    │   │
│      │дня                                      │      │    │   │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴────┴───┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ

СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ

ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

1. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет) формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- евро (код 978),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская иена (код 392).

4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

6. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;

по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;

по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;

по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;

по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1 Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на списание средств с транзитного валютного счета;

по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие валютные счета;

по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные счета других юридических лиц и других операций.

Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;

по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на конец операционного дня.

Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.