Указание Банка России от 21.07.1999 N 612-У (ред. от 16.01.2004) "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации Программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 21 июля 1999 г. N 612-У

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ

ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УЧАСТИИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООН "НЕФТЬ В ОБМЕН

НА ГУМАНИТАРНЫЕ ТОВАРЫ"

На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается следующий порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).

I. Основные понятия

1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия.

1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).

1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты, участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.

1.3. "Договоры" - договоры купли-продажи, поставки, комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без пересечения таможенной границы Российской Федерации).

1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии с Договорами.

1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в Приложении 1 к настоящему Указанию.

II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте

юридическими лицами при участии в реализации

Программы ООН в отношении Ирака

2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам без получения разрешений Банка России с использованием Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.

2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета юридических лиц или на Отдельные счета.

2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:

2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка - нотариально;

2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания, помещаются Банком в Досье.

2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу юридического лица.

2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу юридического лица Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.

III. Использование юридическими лицами Отдельных

счетов при участии в реализации Программы ООН

в отношении Ирака

3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.

3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета, составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Указанию.

3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.

3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.

3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.

IV. Заключительные положения

4.1. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.

4.2. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.

4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1

к Указанию Банка России

"Об осуществлении юридическими

лицами - резидентами валютных операций

при участии в реализации программы ООН

"Нефть в обмен на гуманитарные товары"

от 21.07.99 N 612-У

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА

Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета, соответствующего следующим требованиям.

1. Наименование Банка

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Наименование юридического лица

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках

Программы ООН в отношении Ирака ┌───────────────────────────────┐

└───────────────────────────────┘

4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный

счет

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Номер Отдельного счета ┌───────────────────────────────┐

└───────────────────────────────┘

6. Отдельный счет используется только для проведения следующих

операций:

6.1. зачисление на счет

6.1.1 - зачисление средств в иностранной валюте по аккредитиву

BNP, New York, выставленному в пользу юридического лица в

оплату гуманитарных товаров, поставляемых в соответствии с

Договорами, заключенными с иракской стороной;

6.1.2 - зачисление средств в иностранной валюте, поступающих в

пользу юридического лица - резидента от нерезидентов в

оплату поставляемых им нефти и нефтепродуктов,

произведенных в Ираке;

6.1.3 - зачисление процентов, начисляемых иностранным банком на

остаток средств на счете;

6.2. списание со счета

6.2.1 - списание средств в иностранной валюте в пользу

нерезидентов - поставщиков товаров в рамках Программы ООН

в отношении Ирака;

6.2.2 - списание средств в иностранной валюте для перевода на

счета под контролем ООН в пользу иракских поставщиков

нефти и нефтепродуктов;

6.2.3 - списание суммы иностранной валюты, причитающейся

юридическому лицу, для последующего перевода на его

транзитный валютный счет в Банке;

6.2.4 - списание сумм расходов по ведению счета.

Резидент _________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо

(подпись) уполномоченного

банка _________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. М.П.

"__" __________ ____ г. "__" __________ ____ г.

Приложение 2

к Указанию Банка России

"Об осуществлении юридическими

лицами - резидентами валютных

операций при участии

в реализации программы ООН

"Нефть в обмен на гуманитарные товары"

от 21.07.99 N 612-У

ОТЧЕТ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ООН В ОТНОШЕНИИ ИРАКА

ЗА _________ 199_ Г.

Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У.