1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:

1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей редакции:

┌───┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│29а│ Отчет о движении │не позднее 16 часов│ Указание Банка │

│ │средств в иностранной│по местному времени│России "О порядке │

│ │валюте на транзитных │ рабочего дня, │ составления и │

│ │ валютных счетах │ следующего за │ представления │

│ │ резидентов (форма │ отчетным │ отчетности │

│ │ N 652) │ │ кредитными │

│ │ │ │ организациями в │

│ │ │ │ Центральный банк │

│ │ │ │ Российской │

│ │ │ │ Федерации" от │

│ │ │ │ 24.10.97 N 7-У │

│ │ │ │ (с учетом │

│ │ │ │ изменений и │

│ │ │ │ дополнений) │

└───┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

2. В Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:

2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" изложить в следующей редакции:

"Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом изменений и дополнений)".

2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

3. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.

4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.

5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель

Председателя Банка России

А.А.КОЗЛОВ

Приложение 1

к Указанию Банка России

"О внесении изменений и

дополнений в Перечень отчетности

и другой информации, представляемой

кредитными организациями в

Центральный банк Российской Федерации,

Указание Банка России "О порядке

составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный

банк Российской Федерации" и Указание

Банка России "О порядке составления

и представления отчетности

территориальными учреждениями

Банка России в Центральный банк

Российской Федерации"

от 02.11.98 N 398-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409652

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Код территории │ Код кредитной организации │

│по СОАТО (4 знака)├────────┬─────────────────────────┬──────────┤

│ │по ОКПО │ Регистрационный номер │ БИК │

├──────────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │

└──────────────────┴────────┴─────────────────────────┴──────────┘

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

ЗА "__" ___________ 19__ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 652

Ежедневная

ед. валюты

┌─────┬───────────────────────────────┬───────┬─────────┬────────┐

│ N │ Наименование показателя │ Доллар│Немецкая │ ... │

│ п/п │ │ США │ марка │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ Код валюты:│ 840 │ 280 │ ... │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│1 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │

│ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │

│ │начало операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│2 │Сумма средств, зачисленных на│ │ │ │

│ │транзитные валютные счета в│ │ │ │

│ │течение операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3 │Сумма средств, списанных с│ │ │ │

│ │транзитных валютных счетов в│ │ │ │

│ │течение операционного дня,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ в том числе: │ │ │ │

│3.1 │для осуществления продажи│ │ │ │

│ │иностранной валюты на│ │ │ │

│ │внутреннем валютном рынке,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.2 │для зачисления на текущие│ │ │ │

│ │валютные счета резидентов │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.3 │для осуществления прочих│ │ │ │

│ │платежей (в соответствии с│ │ │ │

│ │пунктом 8 Инструкции Банка│ │ │ │

│ │России N 7 от 29.06.92 и др.) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│4 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │

│ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │

│ │конец операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │Справочно: │ │ │ │

│5 │Сумма поступившей на транзитные│ │ │ │

│ │валютные счета резидентов│ │ │ │

│ │валютной выручки от экспорта│ │ │ │

│ │товаров, идентифицированная│ │ │ │

│ │клиентами в течение│ │ │ │

│ │операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│6 │Остаток средств в иностранной│ │ │ │

│ │валюте на балансовом счете│ │ │ │

│ │47416 "Суммы, поступившие на│ │ │ │

│ │корреспондентские счета до│ │ │ │

│ │выяснения" на конец│ │ │ │

│ │операционного дня │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

Порядок составления и представления отчета

"О движении средств в иностранной валюте на транзитных

валютных счетах резидентов"

1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская йена (код 392),

- ЭКЮ (код 954).

4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления