"Положение о порядке информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты Российской Федерации" (утв. Банком России 05.09.1996 N 324, ГТК РФ 04.09.1996 N 01-23/16099)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

5 сентября 1996 г. N 324

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 сентября 1996 г. N 01-23/16099

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВВОЗЕ, ВЫВОЗЕ И ПЕРЕСЫЛКЕ ВАЛЮТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с внесением изменений и дополнений в Положение о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации (далее - Положение) Центральный банк Российской Федерации и Государственный таможенный комитет Российской Федерации устанавливают следующий порядок информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты Российской Федерации.

1. В качестве подтверждения выполнения условий, указанных в пункте 3.1 Положения, декларант помимо грузовой таможенной декларации, иных документов, необходимых для таможенных целей, представляет в таможенный орган нижеперечисленные документы.

1.1. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации для зачисления на корреспондентский счет в уполномоченном банке в соответствии с п. 3.1.4 Положения:

1.1.1. справки, подтверждающей происхождение ввозимой или пересылаемой валюты Российской Федерации, содержащей полное наименование банка - нерезидента, его фактический адрес, подписанной руководителем и бухгалтером банка - нерезидента, заверенной печатью банка - нерезидента;

1.1.2. подтверждения уполномоченного банка о наличии открытого у него корреспондентского счета банка - нерезидента в валюте Российской Федерации (Приложение N 1).

1.2. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты Российской Федерации при снятии с корреспондентского счета в уполномоченном банке в соответствии с п. 3.1.2 Положения:

1.2.1. подтверждения уполномоченного банка о снятии банком - нерезидентом валюты Российской Федерации со своего корреспондентского счета, открытого в уполномоченном банке (Приложение N 2).

1.3. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты Российской Федерации уполномоченным банком в филиал банка, расположенный в иностранном государстве, в соответствии с п. 3.1.3 Положения:

1.3.1. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный реестр, подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.

1.4. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации уполномоченным банком из своего филиала, расположенного в иностранном государстве, в соответствии с п. 3.1.5 Положения:

1.4.1. справки филиала уполномоченного банка, подтверждающей происхождение ввозимой валюты Российской Федерации, заверенной печатью филиала уполномоченного банка, подписанной руководителем и бухгалтером филиала уполномоченного банка, содержащей полное наименование филиала уполномоченного банка и адрес филиала на территории иностранного государства;

1.4.2. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный Реестр, подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.

1.5. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации и центральными (национальными) банками иностранных государств в соответствии с пп. 3.1.1 и 3.1.6 Положения:

1.5.1. информационного письма Управления валютного контроля Государственного таможенного комитета Российской Федерации;

1.5.2. копии разрешения Департамента полевых учреждений или распоряжения Департамента эмиссионно - кассовых операций Центрального банка Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валюты Российской Федерации, подписанных должностными лицами, имеющими право подписи на указанных разрешениях, и заверенных гербовой печатью.

1.6. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, следующей транзитом через территорию иностранного государства в Российскую Федерацию, в соответствии с подпунктом 3.1.1 Положения в таможенный орган представляются документы, указанные в пп. 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Положения.

2. Государственный таможенный комитет Российской Федерации ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с момента введения в действие Положения направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации валюты Российской Федерации в соответствии с п. 4.3 Положения по установленной форме (Приложение N 3) и электронные копии грузовых таможенных деклараций, на основании которых была оформлена указанная валюта Российской Федерации.

Первый заместитель

Председателя Центрального

банка Российской Федерации

А.В.ВОЙЛУКОВ

Первый заместитель

Председателя Государственного

таможенного комитета

Российской Федерации

В.Ф.КРУГЛИКОВ

Приложение N 1

к Положению о порядке

информационного обмена и

представления документов при

ввозе, вывозе и пересылке валюты

Российской Федерации

                                                Банк России N ____
                                                 ГТК России N ____

На бланке
уполномоченного банка

                                                  Таможенный орган
                                              Российской Федерации

      ____________________________________________________,
           (полное наименование уполномоченного банка)
зарегистрированный   в    Центральном банке Российской Федерации и
имеющий  лицензию  на проведение  валютных  операций  (генеральную
лицензию  N  _____,  подтверждает  наличие открытого в нашем банке
корреспондентского        счета        "Лоро"        на        имя
_________________________________________________________________,
            (полное наименование банка - нерезидента)
зарегистрированного    в    соответствии    с    законодательством
_______________________________________)  (код страны <*>) _______
  (название страны места нахождения (места регистрации) банка -
                           нерезидента)
в рублях N __________________.

    Руководитель банка     (подпись)     (Фамилия И.О.)

    М.П.

    Главный бухгалтер      (подпись)     (Фамилия И.О.)

-------------------------------

<*> Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

Приложение N 2

к Положению о порядке

информационного обмена и

представления документов при

ввозе, вывозе и пересылке валюты

Российской Федерации

                                                Банк России N ____
                                                 ГТК России N ____

На бланке
уполномоченного банка

                                                  Таможенный орган
                                              Российской Федерации

      ____________________________________________________,
           (полное наименование уполномоченного банка)
зарегистрированный   в    Центральном банке Российской Федерации и
имеющий  лицензию  на  проведение  валютных операций  (генеральную
лицензию    N  _____,  подтверждает           снятие        банком
_________________________________________)  (код страны <*>) _____
(полное наименование банка - нерезидента)
со   своего    корреспондентского    счета    "Лоро"    в   рублях
N _____, открытого в нашем банке _________________________________
                                (указывается сумма рублей цифрами)
(___________________________________).
 (указывается сумма рублей прописью)

Наличная валюта Российской Федерации, снятая с данного счета, подлежит вывозу из Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Руководитель банка     (подпись)     (Фамилия И.О.)

    Главный бухгалтер      (подпись)     (Фамилия И.О.)

                                                        М.П.

-------------------------------

<*> Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

Приложение N 3

к Положению о порядке

информационного обмена и

представления документов при

ввозе, вывозе и пересылке валюты

Российской Федерации

Банк России N ____

ГТК России N ____

ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В _______________ МЕСЯЦЕ 1996 ГОДА

┌───┬──────┬────────┬──────┬────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ N │Наиме-│Код ОКПО│Номер │Дата│Наимено-│Госу- │Код <*>│Сумма по│
│п/п│нова- │банка - │грузо-│за- │вание   │дарст-│страны │номиналу│
│   │ние   │отправи-│вой   │пол-│банка - │во    │назна- │(в тыс. │
│   │банка-│теля    │там.  │не- │получа- │назна-│чения  │ руб.)  │
│   │от-   │        │декла-│ния │теля    │чения │из ГТД │        │
│   │пра-  │        │рации │ГТД │        │      │       │        │
│   │вителя│        │(ГТД) │    │        │      │       │        │
└───┴──────┴────────┴──────┴────┴────────┴──────┴───────┴────────┘

ВВОЗ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В _______________ МЕСЯЦЕ 1996 ГОДА

┌───┬──────┬────────┬──────┬────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ N │Наиме-│Код ОКПО│Номер │Дата│Наимено-│Госу- │Код <*>│Сумма по│
│п/п│нова- │банка - │грузо-│за- │вание   │дарст-│страны │номиналу│
│   │ние   │получа- │вой   │пол-│банка - │во    │отправ-│(в тыс. │
│   │банка-│теля    │там.  │не- │отпра-  │назна-│ления  │ руб.)  │
│   │по-   │        │декла-│ния │вителя  │чения │из ГТД │        │
│   │луча- │        │рации │ГТД │        │      │       │        │
│   │теля  │        │(ГТД) │    │        │      │       │        │
└───┴──────┴────────┴──────┴────┴────────┴──────┴───────┴────────┘

-------------------------------

<*> Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.