<Письмо> Банка России от 28.08.2008 N 109-Т "Об особенностях договора банковского счета, определяющего права и обязанности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банка России, возникающие при осуществлении платежей через систему валовых расчетов в режиме реального времени Банка России"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 августа 2008 г. N 109-Т

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БАНКА РОССИИ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ

СИСТЕМУ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ

В договор банковского счета, заключаемый между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банком России (в лице подразделения расчетной сети Банка России) в соответствии с письмом Банка России N 81-Т от 08.06.2007 "Об условиях договоров, определяющих права и обязанности кредитной организации (ее филиала), другого клиента Банка России, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), и Банка России, возникающие при осуществлении платежей через систему валовых расчетов в режиме реального времени Банка России", рекомендуется включать следующие условия.

1. Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее - УФК) осуществляет платежи через систему валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемую системой банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), в качестве ассоциированного участника расчетов.

2. Банк России на безвозмездной основе осуществляет операции по списанию денежных средств со счетов, открытых УФК на балансовых счетах N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет N 40105), а также операции по зачислению на указанные счета УФК денежных средств.

3. Банк России предоставляет информацию о платежах, проведенных УФК в системе БЭСП, в соответствии с регламентом функционирования системы БЭСП.

4. Банк России предоставляет УФК информационные услуги в системе БЭСП, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажной копии электронного платежного сообщения, проведенного через систему БЭСП, в порядке, определенном Банком России.

Кроме того, в вышеуказанный договор банковского счета включаются полномочия по перечислению неиспользованного остатка денежных средств, образовавшегося на счете N 40105 УФК на счет, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России, в установленном Банком России по согласованию с Федеральным казначейством порядке.

Т.Н.ЧУГУНОВА