<Письмо> Банка России от 01.12.1997 N 25-Т <О типовом Договоре на расчетно - кассовое обслуживание органов Федерального казначейства>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 1 декабря 1997 г. N 25-Т

Центральный банк Российской Федерации направляет типовой Договор на расчетно - кассовое обслуживание органов федерального казначейства для руководства при заключении договоров на расчетно - кассовое обслуживание органов федерального казначейства в условиях финансирования распорядителей бюджетных средств через лицевые счета, открытые им в органах федерального казначейства.

С.В.АЛЕКСАШЕНКО

ДОГОВОР

НА РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ ИМ

В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

"__" __________ 19__ г. г. ______________

__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице ___________________________________________________________

(наименование должности руководителя учреждения

_________________________________________________________________,

Банка России (уполномоченной кредитной организации или ее филиала)

действующего на основании __________________________, именуемое в

дальнейшем "Банк" и отделение (управление) федерального

казначейства по __________________________________________________

(республике в составе Российской Федерации, краю,

__________________________________________________________________

автономному округу, автономной области, области, городу, району;

__________________________________________________________________

наименование и местонахождение (почтовый индекс, адрес,

__________________________________________________________________

телефон), идентификационный номер) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в лице начальника отделения (управления) федерального казначейства

_____________________, действующего на основании ________________,

(Ф.И.О. полностью)

именуемый в дальнейшем "Клиент", вместе именуемые "Стороны",

заключили настоящий Договор <*> о нижеследующем:

--------------------------------

<*> В случае, если в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации счет органу федерального казначейства открывается в уполномоченной кредитной организации, то после слов "заключили настоящий договор" должна быть сделана ссылка на решение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым данная кредитная организация утверждена в качестве уполномоченной на обслуживание счетов органов федерального казначейства по учету средств федерального бюджета.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

1.1.1. Открытие и обслуживание счета по учету средств федерального бюджета (в дальнейшем - "счета") Клиента Банком, включающее в себя прием и зачисление поступающих на счет денежных средств, выполнение распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение других операций по его счету.

2. Обязанности Сторон

2.1. Клиент обязуется:

2.1.1. Представить документы, необходимые для открытия счета:

- распоряжение Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении полномочий на осуществление операций со средствами федерального бюджета;

- приказ Министерства финансов Российской Федерации или распоряжение Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации об открытии счетов по учету средств федерального бюджета распорядителям средств федерального бюджета в данном органе федерального казначейства;

- заявление на открытие счета по форме N 0401025;

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенных вышестоящим органом федерального казначейства, по форме N 0401026;

- справку о постановке на учет в налоговом органе по установленной форме;

- справку о регистрации в Пенсионном фонде Российской Федерации по установленной форме;

- документ, подтверждающий регистрацию в качестве плательщика страховых взносов (платежей) в фонды обязательного медицинского страхования;

- другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Положением "О федеральном казначействе Российской Федерации".

Кроме того, для открытия счета по учету средств федерального бюджета в кредитной организации, уполномоченной Правительством Российской Федерации на обслуживание счетов по учету средств федерального бюджета, - письменное разрешение Главного управления федерального казначейства Минфина России об открытии счета органу федерального казначейства в указанном банке с обязательной ссылкой на решение Правительства Российской Федерации, а также письменное подтверждение Главного управления (Национального банка) Банка России, действующего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, об отсутствии возможности обслуживания этого счета в учреждениях Банка России.

2.1.2. Правильно оформлять и своевременно представлять платежные поручения (сводные платежные поручения) на перечисление средств учреждениям, предприятиям и организациям со счета по учету средств федерального бюджета, а также чеки на получение наличных денег в соответствии с нормативными актами Минфина России, Банка России, Госналогслужбы России.

2.1.3. Осуществлять финансирование расходов федерального бюджета и расходов распорядителей средств федерального бюджета с отдельного лицевого счета балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" с символом отчетности банка N 99 в пределах остатка средств на этом счете.

2.1.4. Уведомлять Банк в письменной форме в течение 10 дней после получения выписок из своего лицевого счета о суммах, ошибочно зачисленных в дебет или кредит счета. В случае неполучения Банком письменного уведомления совершенные операции и остаток средств на лицевом счете Клиента считаются подтвержденными.

2.1.5. Своевременно представлять Банку необходимые для организации работы по ведению счета по учету средств федерального бюджета нормативные акты Министерства финансов Российской Федерации.

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. Осуществлять расчетно - кассовое обслуживание счета Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными указаниями Центрального банка Российской Федерации, в том числе совместными с Министерством финансов Российской Федерации по исполнению федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять операции по счету Клиента на основании расчетно - денежных документов Клиента в пределах остатка средств на его счете не позднее следующего рабочего дня после представления в Банк платежного поручения или в день представления в Банк денежного чека.

2.2.3. Производить выдачу по чекам Клиента наличных денег уполномоченным Клиентом представителям распорядителей бюджетных средств.

2.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операций предоставлять Клиенту выписки из лицевого счета с соответствующими приложениями.

2.2.5. Предъявленные к счету Клиента инкассовые поручения и переданные в соответствии с Указаниями Министерства финансов Российской Федерации от 05.05.97 N 36н и Центрального банка Российской Федерации от 11.06.97 N 433а к его счету расчетные документы, ранее предъявленные к счетам распорядителей бюджетных средств и не оплаченные на момент их закрытия, оплачиваются со счета Клиента в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными банковскими документами. При отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента указанные документы учитываются в картотеке к внебалансовому счету N 9929 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", их оплата осуществляется в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним банковскими правилами.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность по операциям Клиента и не предоставлять сведения по ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2.7. Восстанавливать на счете Клиента ошибочно списанные суммы не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного списания.

2.3. В процессе ведения счета и совершения операций по нему Банк имеет право:

2.3.1. Отказать Клиенту в приеме расчетно - денежных документов при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении им техники оформления расчетно - денежных документов.

2.3.2. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций при представлении Клиентом расчетно - денежных документов, подписанных лицами, не являющимися распорядителями счета.

2.3.3. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора.

2.3.4. Списывать со счета Клиента ошибочно зачисленные средства в безакцептном порядке не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного зачисления по мемориальному ордеру.

3. Прочие условия

3.1. За открытие и обслуживание счета Клиента комиссионное вознаграждение не взимается.

3.2. Бланки денежных чековых книжек Банк предоставляет Клиенту бесплатно.

3.3. На остаток денежных средств на счете Клиента Банк проценты не начисляет и не уплачивает.

3.4. В случае необходимости Банк оказывает Клиенту бесплатно консультационные услуги и помощь при проверке причин задержки перечисления средств с его счета.

3.5. При изменении юридического статуса Сторон обязанности Сторон, предусмотренные настоящим Договором, принимает на себя правопреемник Сторон.

3.6. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся Сторонами в случае принятия соответствующих правовых актов.

3.7. При возникновении необходимости использования электронных платежных документов их применение будет определяться дополнительными соглашениями.

4. Ответственность Сторон

4.1. За ненадлежащее совершение операций по счету: несвоевременное зачисление на счет поступивших сумм либо их необоснованное списание Банком со счета, а также невыполнение указаний Клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета Банк несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. За необоснованное списание Банком денежных средств со счета Клиента Банк обязан уплатить на эту сумму пеню в размере 50 процентов процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России на день исполнения обязательства. При этом убытки сверх размера неустойки Банком не возмещаются.

4.2. Банк не несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате ошибок других банков и расчетных центров или иных органов, участвующих в расчетах, а также за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. Срок действия Договора

5.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении.

5.2. Досрочное расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между Банком и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Юридические адреса Сторон

Клиент Банк

________________________________ _______________________________

(наименование и местонахождение (наименование и местонахождение

____________________________ _______________________________

(почтовый индекс, адрес, (почтовый индекс, адрес,

____________________________ _______________________________

телефон) телефон, БИК, номер

____________________________ _______________________________

отделения федерального корреспондентского счета)

____________________________ _______________________________

казначейства) учреждения Банка России

_______________________________

или кредитной организации

_______________________________

(филиала))

Начальник отделения Начальник (Председатель)

федерального казначейства учреждения Банка России

или кредитной организации

____________________________ _______________________________

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П. отделения федерального М.П. учреждения Банка

казначейства России или кредитной

организации (филиала)

"__" _______________ 199_ г. "__" ____________ 199_ г.