Указание Банка России от 31.08.1998 N 332-У "Об утверждении "Отчета уполномоченного банка о движении иностранной задолженности"
от 31 августа 1998 г. N 332-У
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ОТЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА
О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"
1. В соответствии с Решением Совета директоров Банка России (протокол N 42 от 17 августа 1998 года) ввести с 31 августа 1998 года еженедельный "Отчет уполномоченного банка о движении иностранной задолженности" по форме приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Утвердить Порядок составления и представления "Отчета уполномоченного банка о движении иностранной задолженности" (приложение 2 к настоящему Указанию).
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до уполномоченных банков.
4. Указание вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 332-У
Код формы документа по ОКУД 0409403
┌──────────┬─────────────────────────┐ │Код │Код кредитной организации│ │территории├───────┬─────────┬───────┤ │по СОАТО │по ОКПО│Регистра-│ БИК │ │ │ │ционный │ │ │ │ │номер │ │ ├──────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ └──────────┴───────┴─────────┴───────┘ ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ с "__" __________ по "__" _________ 1998 года (месяц) (месяц)
Наименование кредитной организации:____________
Почтовый адрес: _______________________________
Форма N 403 (еженедельная)
Раздел I. ДВИЖЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
┌──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────────────┬────────┬────────┐ │Номер │ │Код │Задолжен- │Сумма │ Из нее: │Привле- │Задол- │ │строки│ │страны│ность по │основ- ├─────┬──────┬─────┤чено в │женность│ │ │ │ │основному │ного │пога-│пере- │прос-│отчетном│по ос- │ │ │ │ │долгу │долга │шено │несено│роче-│периоде │новному │ │ │ │ │(включая │(вклю- │ │по │но │ │долгу │ │ │ │ │просрочен-│чая │ │согла-│ │ │(вклю- │ │ │ │ │ную) на │прос- │ │шению │ │ │чая про-│ │ │ │ │начало │рочен- │ │с кре-│ │ │ченную) │ │ │ │ │отчетного │ную), │ │дито- │ │ │на конец│ │ │ │ │периода │подле- │ │рами │ │ │отчет- │ │ │ │ │ │жащая │ │ │ │ │ного │ │ │ │ │ │пога- │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │шению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в от- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │четном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периоде│ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │1. Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок менее 180 дней │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │1. │Всего │ х │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │1.1. │банк А│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │1.2. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │2. Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок свыше 180 дней │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │2. │Всего │ х │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │2.1. │банк А│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │2.2. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │3. Депозиты │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │3. │Всего │ х │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │3.1. │банк А│ │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │3.2. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │4. Задолженность по импортным аккредитивам │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │4. │Всего │ х │ │ │ │ х │ │ х │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │4.1. │банк А│ │ │ │ │ х │ │ х │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │4.2. │... │ │ │ │ │ х │ │ х │ │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │5. Прямые РЕПО │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │5. │Всего │ х │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │5.1. │банк А│ │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │5.2. │финан-│ │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │совая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компа-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ния Д │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │5.3. │... │ │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┤ │6. Долговые ценные бумаги, эмитированные отчитывающимся банком │ ├──────┬──────┬──────┬──────────┬───────┬─────┬──────┬─────┬────────┬────────┤ │6. │Всего │ х │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │6.1. │банк А│ │ │ │ │ х │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │6.2. │... │ │ │ │ │ х │ │ │ │ └──────┴──────┴──────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────┘
Раздел II. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ ПО ОСНОВНОМУ
ДОЛГУ, ПОДПАДАЮЩАЯ ПОД ДЕЙСТВИЕ МОРАТОРИЯ
┌──────┬────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Номер │ │Код │Задолженность по платежам по основному│Взаимоотношения с банками - кредиторами,│ │строки│ │страны│ долгу, подпадающая под действие │ кредиты которых подпадают под действие │ │ │ │ │ моратория │ моратория │ │ │ │ ├───────┬──────────────────────────────┼──────────────────┬─────────┬───────────┤ │ │ │ │Всего │ в том числе: │Активы отчитываю- │Предос- │Односто- │ │ │ │ │на ├─────┬────────┬───────────────┤щегося банка в │тавлено │роннее ог- │ │ │ │ │конец │прос-│не прос-│из них подлежат│банках - кредито- │в отчет- │раничение │ │ │ │ │отчет- │ро- │рочено │погашению: │рах │ном пе- │использова-│ │ │ │ │ного │чено │на конец├───────┬───────┼────────┬─────────┤риоде │ния денеж- │ │ │ │ │периода│на │отчетн- │в пер- │во вто-│на нача-│на конец │уполно- │ных средств│ │ │ │ │гр. 4 =│конец│го пери-│вую │рую не-│ло от- │отчетного│моченно- │отчитыва- │ │ │ │ │гр. 5 +│от- │ода │неделю │делю │четного │периода │му банку │ющегося │ │ │ │ │+ гр. 6│чет- │ │после │после │периода │ │в счет │банка │ │ │ │ │ │ного │ │отчет- │отчет- │ │ │обеспе- │банком - │ │ │ │ │ │пе- │ │ного │ного │ │ │чения │кредитором │ │ │ │ │ │ри- │ │периода│периода│ │ │исполне- │на конец │ │ │ │ │ │ода │ │ │ │ │ │ния обя- │отчетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зательств│периода │ ├──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤ │1. │Всего │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤ │1.1. │банк А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤ │1.2. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴───────┴─────┴────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон:
к Указанию Банка России
от 31 августа 1998 г. N 332-У
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ФОРМЕ N 403 (ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ)
Порядок и срок представления отчета
Уполномоченные банки по списку (прилагается) представляют отчеты по форме 403 на еженедельной основе (начиная с отчета за неделю с 31 августа по 4 сентября 1998 года) не позднее среды следующей недели после отчетного периода:
- в территориальные учреждения Банка России или ОПЕРУ-2 при Банке России;
- в Департамент международных финансово - экономических отношений Банка России по факсам: (095) 923-81-96; 921-90-82; 928-45-86.
Телефоны для справок: (095) 921-90-82, 921-60-12.
Список уполномоченных банков, отчитывающихся по форме 403 (еженедельная), определяется и пересматривается Департаментом международных финансово - экономических отношений Банка России.
Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России проверяют правильность заполнения отчетов и не позднее пятницы следующей недели после отчетного периода направляют в Департамент международных финансово - экономических отношений Банка России отчеты уполномоченных банков в электронном виде.
В электронном виде отчет формируется на основе файла - шаблона shab403.txt и отправляется по системе РЕМАРТ на позывной DIOCB. Имя файла, в котором передается отчет - 403tunn.txt, где tu - номер территориального управления Банка России (последние два знака кода СОАТО); nn - номер отчетной недели по порядку с начала года. Числа в электронной версии формы должны представляться без разделителей групп разрядов с одним знаком после запятой.
Единица измерения. Числовые данные в отчете приводятся в тысячах долларов США с одним десятичным знаком.
Валютный курс. Долларовый эквивалент показателей рассчитывается по кросс - курсам на основе официального валютного курса Банка России:
для показателей, характеризующих состояние задолженности на определенную дату, применяется курс на эту дату;
для показателей, характеризующих движение задолженности (погашено по графику или фактически, перенесено, просрочено, использовано), применяется курс на момент совершения операции.
Основные особенности составления отчета
Приводятся сведения по всем привлеченным иностранным кредитам, ссудам, займам, сгруппированным по первоначальному сроку погашения, а также по депозитам, импортным аккредитивам, по прямым РЕПО, другим долговым ценным бумагам в разрезе иностранных банков - кредиторов, а по прямым РЕПО и по другим нерезидентам. Долговые ценные бумаги отчитывающегося банка на отчетную дату являются обязательствами перед нерезидентами России, если по состоянию на эту дату нерезиденты являлись их держателями вне зависимости от того, были ли эти ценные бумаги первоначально проданы отчитывающимся банком резидентам или нерезидентам. В том случае, если отчитывающийся банк не обладает никакой информацией о держателях его долговых ценных бумаг на отчетную дату, то такие обязательства условно могут считаться иностранными, если при первичном их размещении они были проданы нерезидентам.
В графе 2 указывается полное наименование кредитора - нерезидента.
В графе 3 указывается код страны нахождения кредитора - нерезидента в соответствии с Международным стандартом кодов и названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 24.05.95 N 262.
по строкам подразделов 1 "Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок менее 180 дней" и 2 "Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок свыше 180 дней" - вся дебиторская задолженность по соответствующим инструментам (включая просроченную);
по строкам подраздела 3 "Депозиты" - остатки средств на депозитных счетах нерезидентов;
по строкам подраздела 4 "Задолженность по импортным аккредитивам" - задолженность по импортным аккредитивам;
по строкам подраздела 5 "Прямые РЕПО" - обязательства по выкупу ценных бумаг в операциях РЕПО не только перед банками - кредиторами, но и перед другими нерезидентами;
по строкам подраздела 6 "Долговые ценные бумаги, эмитированные отчитывающимся банком" - обязательства перед нерезидентами по долговым ценным бумагам, эмитированным банком (облигации, векселя, депозитные сертификаты и пр.).
В графе 5 указывается сумма основного долга, подлежавшая погашению в отчетном периоде, включая просроченную задолженность. По строкам подразделов 1 и 2 приводятся суммы задолженности по основному долгу, подлежавшие погашению в отчетном периоде согласно утвержденным графикам погашения. По строкам подраздела 5 приводится сумма платежей по аккредитиву, которая подлежала оплате в течение отчетной недели в соответствии с его условиями.
В графе 9 приводятся сведения о фактическом привлечении новых кредитов (ссуд, займов) и депозитов, о заключении новых сделок РЕПО, о размещении новых долговых бумаг (по цене размещения) по операциям и сделкам, совершенным с нерезидентами.
Графа 4. Включаются данные обо всей задолженности по платежам, которые уже не произведены или не будут произведены начиная с 17 августа 1998 года до конца моратория в соответствии с указаниями Банка России от 19.08.98 N 320-У "О валютных операциях резидентов" и от 26.08.98 N 328-У "О введении временных ограничений на осуществление резидентами операций, связанных с движением капитала".
В графах 7 и 8 отражаются платежи, предусмотренные к погашению основного долга (из графы 6) на следующие две недели после отчетного периода.
Графы 9 и 10. Приводятся сведения об общих балансовых требованиях отчитывающегося банка к соответствующему банку - кредитору.
Графа 12. Приводятся сведения о величине активов, использование которых ограничено банком - кредитором по отношению к отчитывающемуся банку в качестве ответных мер на введение моратория на исполнение отдельных обязательств перед ним, по состоянию на конец отчетного периода, нарастающим итогом с момента введения моратория.
БАНКОВ, ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ ПО ФОРМЕ N 403 (ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ)
"ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ
ИНОСТРАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"
1. АБН АМРО БАНК (МОСКВА), А/О
6. БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК, А.О.
11. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ НИДЕРЛАНДЕН БАНК ЕВРАЗИЯ
13. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЕВРОФИНАНС
18. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
22. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
25. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
28. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО - РОССИЙСКИЙ БАНК
29. РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ - ЙОРК (РР)
30. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
31. РУССКО - ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК А.О.
36. БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК (РОССИЯ)
38. ПРОМЫШЛЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (Санкт - Петербург)
Национальный банк Республики Башкортостан
53. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
финансово - экономических
отношений Банка России
2. Установить, что последний еженедельный отчет в соответствии с Указанием Банка России от 31 августа 1998 года N 332-У представляется за период с 19 по 25 декабря 1998 года.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления